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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | 1 434.00 | 5 195.00 | 6 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 129.00 | 1 269.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 394.00 | 25 807.00 | 295 587.00 | 321 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 495.00 | | 260 495.00 | 260 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 319.00 | 27 370.00 | 562 948.00 | 590 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BZ Autres créances | 116 342.00 | | 116 342.00 | 116 342.00 |
CF Disponibilités | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 185.00 | | 156 185.00 | 156 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 505.00 | 27 370.00 | 719 134.00 | 746 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 931.00 | -22 006.00 | | 104 931.00 |
DL TOTAL (I) | 114 931.00 | -12 006.00 | | 114 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 775.00 | | | 217 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 455.00 | 11 710.00 | | 3 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 867.00 | 23 623.00 | | 150 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
EA Autres dettes | 17 188.00 | 1 174.00 | | 17 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 333.00 | | | 183 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 203.00 | 36 508.00 | | 604 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 134.00 | 24 501.00 | | 719 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 519.00 | | 56 519.00 | 56 519.00 |
FG Production vendue services | 1 319 631.00 | | 1 319 631.00 | 1 319 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 151.00 | | 1 376 151.00 | 1 376 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -750.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 878.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 745.00 | | | 1 376 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 813.00 | 22 007.00 | | 1 271 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 931.00 | -22 006.00 | | 104 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 333.00 | 576 986.00 | | 13 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 630.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 333.00 | 309 860.00 | | 13 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 260 495.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | 26 878.00 | | 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492.00 | 25 444.00 | | 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 174.00 | 11 455.00 | 45 719.00 | 57 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 867.00 | 150 867.00 | | 150 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 333.00 | 183 333.00 | | 183 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 495.00 | | 260 495.00 | 260 495.00 |
UX Autres créances clients | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VB T. V. A. | 85 758.00 | 85 758.00 | | 85 758.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
VI Groupe et associés | 160 601.00 | | 160 601.00 | 160 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 926.00 | 133 428.00 | 260 497.00 | 393 926.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 747.00 | 394 427.00 | 206 320.00 | 600 747.00 |