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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 803.00 | 1 606.00 | 3 197.00 | 4 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 803.00 | 1 606.00 | 83 197.00 | 84 803.00 |
BZ Autres créances | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CF Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 903.00 | 1 606.00 | 85 297.00 | 86 903.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 380.00 | | | -3 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 314.00 | -3 380.00 | | 4 314.00 |
DL TOTAL (I) | 30 934.00 | 26 620.00 | | 30 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 073.00 | 50 000.00 | | 43 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 691.00 | 8 191.00 | | 9 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 900.00 | | 1 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 363.00 | 60 654.00 | | 54 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 297.00 | 87 274.00 | | 85 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 288.00 | 17 581.00 | | 18 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286.00 | 3 380.00 | | 5 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 314.00 | -3 380.00 | | 4 314.00 |