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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 113.00 | 5 879.00 | 11 234.00 | 17 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 453.00 | 5 879.00 | 29 574.00 | 35 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 877.00 | | 372 877.00 | 372 877.00 |
BZ Autres créances | 39 499.00 | | 39 499.00 | 39 499.00 |
CF Disponibilités | 337 092.00 | | 337 092.00 | 337 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 381.00 | | 767 381.00 | 767 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 834.00 | 5 879.00 | 796 955.00 | 802 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 807.00 | 363 733.00 | | 524 807.00 |
DL TOTAL (I) | 674 917.00 | 363 833.00 | | 674 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 4 691.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 395.00 | 27 046.00 | | 19 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 639.00 | 188 811.00 | | 85 639.00 |
EA Autres dettes | 15 395.00 | 6 963.00 | | 15 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 038.00 | 227 510.00 | | 122 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 955.00 | 591 343.00 | | 796 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 545.00 | | 9 908.00 | 25 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 985.00 | | 4 128.00 | 12 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 560.00 | | 5 780.00 | 12 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887.00 | 3 992.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | 3 992.00 | | 1 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
UX Autres créances clients | 372 877.00 | 372 877.00 | | 372 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 733.00 | 428 393.00 | 18 340.00 | 446 733.00 |
VW T.V.A. | 60 685.00 | 60 685.00 | | 60 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 038.00 | 122 038.00 | | 122 038.00 |