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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 500.00 | 3 450.00 | 19 050.00 | 22 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 993.00 | 3 450.00 | 110 543.00 | 113 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
072 Créances – Autres | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
084 Disponibilités | 45 532.00 | | 45 532.00 | 45 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 329.00 | | 57 329.00 | 57 329.00 |
110 Total général Actif | 171 322.00 | 3 450.00 | 167 872.00 | 171 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 315.00 | | | 83 315.00 |
230 Autres produits | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 687.00 | | | 85 687.00 |
242 Autres charges externes. | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 493.00 | | | 104 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 842.00 | | | -2 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |