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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 788.00 | 2 595.00 | 23 193.00 | 25 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 1 250.00 | 13 750.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 870.00 | | 110 870.00 | 110 870.00 |
AN Terrains | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AP Constructions | 668 823.00 | 10 754.00 | 658 069.00 | 668 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 755.00 | 1 150.00 | 20 605.00 | 21 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 859.00 | 1 859.00 | 21 000.00 | 22 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 695 543.00 | | 695 543.00 | 695 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 138.00 | 17 608.00 | 1 611 530.00 | 1 629 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
BZ Autres créances | 116 755.00 | | 116 755.00 | 116 755.00 |
CF Disponibilités | 811 937.00 | | 811 937.00 | 811 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 687.00 | | 960 687.00 | 960 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 825.00 | 17 609.00 | 2 572 216.00 | 2 589 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 538.00 | | | -149 538.00 |
DL TOTAL (I) | 150 462.00 | | | 150 462.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 063.00 | | | 1 421 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 962.00 | | | 384 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 754.00 | | | 2 421 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 216.00 | | | 2 572 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 608.00 | |
FD Production vendue biens | | | 160 969.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 609.00 | |
GE Autres charges | | | 5 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 902.00 | | | 232 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 440.00 | | | 382 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 538.00 | | | -149 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 629 138.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 609.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 595.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 962.00 | 384 962.00 | | 384 962.00 |
UX Autres créances clients | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VB T. V. A. | 101 917.00 | 101 917.00 | | 101 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 302.00 | 404 771.00 | 490 504.00 | 1 420 302.00 |
VI Groupe et associés | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 908 963.00 | | | 1 908 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
VP Divers | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 177.00 | 148 177.00 | | 148 177.00 |
VW T.V.A. | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 754.00 | 906 223.00 | 490 504.00 | 2 421 754.00 |