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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 1 382.00 | 207.00 | 1 589.00 |
AH Fonds commercial | 1 162 650.00 | | 1 162 650.00 | 1 162 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 968.00 | 2 115.00 | 4 853.00 | 6 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 732.00 | 80 425.00 | 131 307.00 | 211 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 343.00 | 302.00 | 8 041.00 | 8 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 354.00 | 84 223.00 | 1 321 130.00 | 1 405 354.00 |
BT Marchandises | 327 469.00 | | 327 469.00 | 327 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
BZ Autres créances | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
CF Disponibilités | 387 603.00 | | 387 603.00 | 387 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 872.00 | | 786 872.00 | 786 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 226.00 | 84 223.00 | 2 108 002.00 | 2 192 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 821.00 | | | 156 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 419.00 | 161 821.00 | | 306 419.00 |
DL TOTAL (I) | 518 240.00 | 211 821.00 | | 518 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 628.00 | 1 191 083.00 | | 1 119 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 280.00 | 206 073.00 | | 177 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 573.00 | 254 597.00 | | 227 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 939.00 | 57 404.00 | | 62 939.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | 29 045.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 762.00 | 1 738 203.00 | | 1 589 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 002.00 | 1 950 024.00 | | 2 108 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 640.00 | 658 394.00 | | 592 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 176.00 | | 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 280.00 | | | 177 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 430.00 | | 62 224.00 | 1 343 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 405 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 232 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 239.00 | | | 1 164 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 001.00 | | 62 071.00 | 171 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 190.00 | | 153.00 | 8 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 060.00 | 47 162.00 | 300.00 | 37 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 795.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 472.00 | 46 368.00 | 300.00 | 36 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 302.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 302.00 | | |
UG ‐ Financières | | 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 573.00 | 227 573.00 | | 227 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 343.00 | 153.00 | 8 190.00 | 8 343.00 |
UX Autres créances clients | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
VB T. V. A. | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 337.00 | 122 215.00 | 474 185.00 | 1 119 337.00 |
VI Groupe et associés | 177 280.00 | 177 280.00 | | 177 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 496.00 | | | 116 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 143.00 | 71 953.00 | 8 190.00 | 80 143.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 762.00 | 592 640.00 | 474 185.00 | 1 589 762.00 |