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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 104.00 | 44 159.00 | 768 946.00 | 813 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 104.00 | 44 159.00 | 768 946.00 | 813 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 764.00 | | 41 764.00 | 41 764.00 |
BZ Autres créances | 702 963.00 | | 702 963.00 | 702 963.00 |
CF Disponibilités | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 349.00 | | 763 349.00 | 763 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 453.00 | 44 159.00 | 1 532 295.00 | 1 576 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 435.00 | | | -8 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 360.00 | -8 435.00 | | 163 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 536 336.00 | | | 536 336.00 |
DL TOTAL (I) | 701 261.00 | 1 565.00 | | 701 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 989.00 | 8 798.00 | | 39 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 601.00 | | | 590 601.00 |
EA Autres dettes | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 032.00 | 258 798.00 | | 831 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 293.00 | 260 363.00 | | 1 532 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
FD Production vendue biens | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
FG Production vendue services | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 670.00 | | 51 670.00 | 51 670.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 159.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 903 579.00 | | | 2 903 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903 579.00 | | | 2 903 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455 445.00 | | | 2 455 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455 445.00 | | | 2 455 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 134.00 | | | 448 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 252.00 | | | 2 955 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 892.00 | 8 435.00 | | 2 791 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 360.00 | -8 435.00 | | 163 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | 3 914 455.00 | 180 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 281 350.00 | 813 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 281 350.00 | 813 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | | 3 914 455.00 | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 601.00 | 590 601.00 | | 590 601.00 |
UX Autres créances clients | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
VB T. V. A. | 126 144.00 | 126 144.00 | | 126 144.00 |
VC Groupe et associés | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VI Groupe et associés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 476.00 | 559 476.00 | | 559 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 727.00 | 744 727.00 | | 744 727.00 |
VW T.V.A. | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 031.00 | 831 031.00 | | 831 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |