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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 243.00 | 2 706.00 | 32 537.00 | 35 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 659.00 | 3 177.00 | 12 482.00 | 15 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 958.00 | 7 036.00 | 50 922.00 | 57 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 289.00 | 13 916.00 | 205 373.00 | 219 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 062.00 | | 172 062.00 | 172 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 379.00 | | 1 381 379.00 | 1 381 379.00 |
BZ Autres créances | 957 590.00 | | 957 590.00 | 957 590.00 |
CF Disponibilités | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 049.00 | | 2 533 049.00 | 2 533 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 338.00 | 13 916.00 | 2 738 423.00 | 2 752 338.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 752.00 | 997.00 | 78 755.00 | 79 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 1 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 313.00 | | | 94 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 015.00 | 94 413.00 | | -32 015.00 |
DL TOTAL (I) | 163 398.00 | 95 413.00 | | 163 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 790.00 | 33 904.00 | | 443 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 950.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 734.00 | 30 711.00 | | 15 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 821.00 | 107 671.00 | | 1 205 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 255.00 | 56 864.00 | | 257 255.00 |
EA Autres dettes | 110 466.00 | | | 110 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 959.00 | 100 090.00 | | 541 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 025.00 | 343 191.00 | | 2 575 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 423.00 | 438 604.00 | | 2 738 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 794.00 | | 212 121.00 | 39 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | 35 242.00 | 6 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 804.00 | | 66 479.00 | 32 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30 648.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 657.00 | 17 673.00 | 8 414.00 | 4 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 997.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 657.00 | 13 970.00 | 8 414.00 | 4 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 821.00 | 1 205 821.00 | | 1 205 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 959.00 | 541 959.00 | | 541 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 379.00 | 1 381 379.00 | | 1 381 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VB T. V. A. | 332 114.00 | 332 114.00 | | 332 114.00 |
VC Groupe et associés | 500 573.00 | 500 573.00 | | 500 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 768.00 | 70 768.00 | | 70 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 740.00 | 58 358.00 | 315 382.00 | 443 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 672.00 | 118 672.00 | | 118 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 301.00 | 2 343 653.00 | 30 648.00 | 2 374 301.00 |
VW T.V.A. | 228 645.00 | 228 645.00 | | 228 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 291.00 | 2 173 909.00 | 315 382.00 | 2 559 291.00 |