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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 75.00 | 3 644.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720.00 | 75.00 | 3 644.00 | 3 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BT Marchandises | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BZ Autres créances | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CF Disponibilités | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 120.00 | 75.00 | 18 044.00 | 18 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 365.00 | | | -3 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 364.00 | | | -3 364.00 |
DL TOTAL (I) | -2 364.00 | | | -2 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
FD Production vendue biens | | | 1 031.00 | |
FG Production vendue services | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 364.00 | | | -3 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VI Groupe et associés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
ST Autres comptes | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79.00 | | | 79.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 728.00 | | | 10 728.00 |