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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 400.00 | | 594 400.00 | 594 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 1 120.00 | 4 480.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 570.00 | 2 275.00 | 30 296.00 | 32 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 919.00 | 3 395.00 | 629 525.00 | 632 919.00 |
BT Marchandises | 121 818.00 | | 121 818.00 | 121 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BZ Autres créances | 11 239.00 | 152.00 | 11 087.00 | 11 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
CF Disponibilités | 75 769.00 | | 75 769.00 | 75 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 433.00 | 152.00 | 252 282.00 | 252 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 353.00 | 3 546.00 | 881 806.00 | 885 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349.00 | | | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -621.00 | | | -621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 788.00 | -621.00 | | 72 788.00 |
DL TOTAL (I) | 87 168.00 | 14 379.00 | | 87 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 170.00 | 665 220.00 | | 614 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 617.00 | 21 000.00 | | 23 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 863.00 | 124 883.00 | | 101 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 988.00 | 36 132.00 | | 54 988.00 |
EA Autres dettes | | 1 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 639.00 | 848 456.00 | | 794 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 806.00 | 862 835.00 | | 881 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 971.00 | 313 289.00 | | 307 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 016.00 | | 27 903.00 | 605 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 400.00 | | | 594 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 267.00 | | 27 903.00 | 10 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909.00 | 2 485.00 | 3 395.00 | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909.00 | 2 485.00 | 3 395.00 | 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9.00 | 143.00 | | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | 143.00 | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | 143.00 | | 9.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 863.00 | 101 863.00 | | 101 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 170.00 | 151 120.00 | 205 131.00 | 614 170.00 |
VI Groupe et associés | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 961.00 | 29 612.00 | 349.00 | 29 961.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 639.00 | 307 971.00 | 228 749.00 | 794 639.00 |