| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 940.00 | 70 526.00 | 267 413.00 | 337 940.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 955.00 | 70 526.00 | 347 428.00 | 417 955.00 |
060 Stock marchandises | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
072 Créances – Autres | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
084 Disponibilités | 91 928.00 | | 91 928.00 | 91 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 287.00 | | 119 287.00 | 119 287.00 |
110 Total général Actif | 537 243.00 | 70 526.00 | 466 716.00 | 537 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 761.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 536 146.00 | | | 536 146.00 |
230 Autres produits | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 455.00 | | | 539 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 421.00 | | | -10 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 075.00 | | | 218 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -469.00 | | | -469.00 |
242 Autres charges externes. | 92 104.00 | | | 92 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 303.00 | | | 117 303.00 |
252 Charges sociales | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 536.00 | | | 507 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 319.00 | | | -8 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 199.00 | | | 29 199.00 |