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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 217 242.00 | | 1 217 242.00 | 1 217 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 237 631.00 | | 10 237 631.00 | 10 237 631.00 |
BZ Autres créances | 638 194.00 | | 638 194.00 | 638 194.00 |
CF Disponibilités | 45 367.00 | | 45 367.00 | 45 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 561.00 | | 683 561.00 | 683 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 921 192.00 | | 10 921 192.00 | 10 921 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 217 242.00 | | | 1 217 242.00 |
CU Autres participations | 9 020 388.00 | | 9 020 388.00 | 9 020 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 148 809.00 | 664 545.00 | | 2 148 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776 699.00 | 1 484 265.00 | | 1 776 699.00 |
DK Provisions réglementées | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 781.00 | 2 170 809.00 | | 3 952 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 790 272.00 | 6 400 123.00 | | 6 790 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 045.00 | 147 253.00 | | 108 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 1 560.00 | | 2 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 164.00 | 91 035.00 | | 67 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 968 411.00 | 6 639 970.00 | | 6 968 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 921 192.00 | 8 810 780.00 | | 10 921 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 354.00 | 1 146 287.00 | | 1 296 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 825 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 793 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 272.00 | | | -5 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 787.00 | -17 374.00 | | -8 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 417.00 | 1 550 000.00 | | 1 858 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 718.00 | 65 735.00 | | 81 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776 699.00 | 1 484 265.00 | | 1 776 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 576 525.00 | | 1 661 106.00 | 8 576 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 237 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 237 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 576 525.00 | | 1 661 106.00 | 8 576 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 272.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 217 242.00 | 1 217 242.00 | | 1 217 242.00 |
VC Groupe et associés | 638 194.00 | 638 194.00 | | 638 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 786 200.00 | 1 114 143.00 | 4 564 280.00 | 6 786 200.00 |
VI Groupe et associés | 108 045.00 | 108 045.00 | | 108 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 109 767.00 | | | 1 109 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 436.00 | 1 855 436.00 | | 1 855 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 968 411.00 | 1 296 354.00 | 4 564 280.00 | 6 968 411.00 |