| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 123 416.00 | | 123 416.00 | 123 416.00 |
CF Disponibilités | 36 961.00 | | 36 961.00 | 36 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 377.00 | | 160 377.00 | 160 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 377.00 | | 520 377.00 | 520 377.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 940.00 | 41 212.00 | | 56 940.00 |
DL TOTAL (I) | 108 153.00 | 51 212.00 | | 108 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 625.00 | 283 618.00 | | 242 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 208.00 | 50 000.00 | | 156 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | 4 200.00 | | 3 391.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 224.00 | 387 818.00 | | 412 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 377.00 | 439 031.00 | | 520 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 672.00 | | | 211 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 402.00 | | | -3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060.00 | 18 788.00 | | 3 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 940.00 | 41 212.00 | | 56 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 625.00 | 42 073.00 | 174 126.00 | 242 625.00 |
VI Groupe et associés | 156 208.00 | 156 208.00 | | 156 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 416.00 | 123 416.00 | | 123 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 224.00 | 211 672.00 | 174 126.00 | 412 224.00 |