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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 213 035.00 | | 213 035.00 | 213 035.00 |
CF Disponibilités | 67 586.00 | | 67 586.00 | 67 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 586.00 | | 67 586.00 | 67 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 621.00 | | 280 621.00 | 280 621.00 |
CU Autres participations | 213 035.00 | | 213 035.00 | 213 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 005.00 | 42 596.00 | | 86 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 768.00 | 43 409.00 | | 43 768.00 |
DK Provisions réglementées | 7 005.00 | 4 401.00 | | 7 005.00 |
DL TOTAL (I) | 147 779.00 | 101 407.00 | | 147 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 841.00 | 160 867.00 | | 132 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 841.00 | 160 867.00 | | 132 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 621.00 | 262 275.00 | | 280 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 364.00 | 28 026.00 | | 28 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 604.00 | -2 604.00 | | -2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 231.00 | 6 590.00 | | 6 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 768.00 | 43 409.00 | | 43 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 035.00 | | | 213 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 035.00 | | | 213 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 402.00 | 2 604.00 | | 4 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 402.00 | 2 604.00 | | 4 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 842.00 | 28 364.00 | 104 478.00 | 132 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 842.00 | 28 364.00 | 104 478.00 | 132 842.00 |