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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 137 797.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 542 885.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 343.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 555 228.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 405 088.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 345.00 | | | -8 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 070.00 | -8 345.00 | | -3 070.00 |
DL TOTAL (I) | 388 585.00 | 391 655.00 | | 388 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 067.00 | 134 057.00 | | 164 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 160.00 | | 2 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 644.00 | 136 217.00 | | 166 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 228.00 | 527 872.00 | | 555 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 644.00 | 136 217.00 | | 166 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661.00 | 1 136.00 | | 1 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731.00 | 9 482.00 | | 4 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 070.00 | -8 345.00 | | -3 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 137 797.00 | 137 797.00 | | 137 797.00 |