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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -82 100.00 | | -82 100.00 | -82 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 980.00 | | 219 980.00 | 219 980.00 |
BZ Autres créances | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 653.00 | | 245 653.00 | 245 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | -75 020.00 | | | -75 020.00 |
CU Autres participations | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 273.00 | | | -11 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 640.00 | -11 273.00 | | 16 640.00 |
DL TOTAL (I) | 15 367.00 | -1 273.00 | | 15 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 223.00 | 270 942.00 | | 229 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 10 355.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | 295.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 285.00 | 281 592.00 | | 230 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 653.00 | 280 320.00 | | 245 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 360.00 | 11 273.00 | | 8 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 640.00 | -11 273.00 | | 16 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 780.00 | | 52 300.00 | 274 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 100.00 | 219 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 100.00 | 219 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 780.00 | | 52 300.00 | 274 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -82 100.00 | -82 100.00 | | -82 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 223.00 | 229 223.00 | | 229 223.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -41 719.00 | | | -41 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -49 541.00 | -49 541.00 | | -49 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 285.00 | 230 285.00 | | 230 285.00 |