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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 644 250.00 | | 6 644 250.00 | 6 644 250.00 |
AP Constructions | 15 524 130.00 | 301 561.00 | 15 222 569.00 | 15 524 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 057 078.00 | 249 911.00 | 4 807 167.00 | 5 057 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 855.00 | 13 013.00 | 41 842.00 | 54 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 417 609.00 | | 2 417 609.00 | 2 417 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 617.00 | | 44 617.00 | 44 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 242 539.00 | 564 485.00 | 29 678 054.00 | 30 242 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 505.00 | | 125 505.00 | 125 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 835.00 | | 343 835.00 | 343 835.00 |
BZ Autres créances | 2 797 275.00 | | 2 797 275.00 | 2 797 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 982.00 | | 3 300 982.00 | 3 300 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 543 521.00 | 564 485.00 | 32 979 036.00 | 33 543 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 500 000.00 | | 9 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 512 804.00 | -526 375.00 | | -1 512 804.00 |
DL TOTAL (I) | 7 487 196.00 | -26 375.00 | | 7 487 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 148 748.00 | 17 848 999.00 | | 25 148 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 307.00 | 632 305.00 | | 213 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 647.00 | 489 856.00 | | 86 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
EA Autres dettes | 7 514.00 | 10 939.00 | | 7 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 491 840.00 | 18 982 099.00 | | 25 491 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 979 036.00 | 18 955 725.00 | | 32 979 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 148 748.00 | | | 25 148 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 396.00 | | 273 396.00 | 273 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 396.00 | | 273 396.00 | 273 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 979.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 492 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 514 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 177.00 | | | -2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 844.00 | 13 140.00 | | 274 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 648.00 | 539 514.00 | | 1 787 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 512 804.00 | -526 375.00 | | -1 512 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 086 176.00 | | 17 160 721.00 | 13 086 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 358.00 | 544 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 358.00 | 30 242 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 697 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 579 750.00 | | 17 118 172.00 | 12 579 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 426.00 | | 42 549.00 | 506 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 307.00 | 213 307.00 | | 213 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
UX Autres créances clients | 343 835.00 | 343 835.00 | | 343 835.00 |
VB T. V. A. | 2 789 118.00 | 2 789 118.00 | | 2 789 118.00 |
VC Groupe et associés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VI Groupe et associés | 25 148 748.00 | 25 148 748.00 | | 25 148 748.00 |
VP Divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 095.00 | 3 220 095.00 | | 3 220 095.00 |
VW T.V.A. | 61 119.00 | 61 119.00 | | 61 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 491 840.00 | 25 491 840.00 | | 25 491 840.00 |