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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 033 785.00 | | 54 033 785.00 | 54 033 785.00 |
AP Constructions | 16 035 213.00 | 448 356.00 | 15 586 856.00 | 16 035 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 068 998.00 | 448 356.00 | 69 620 641.00 | 70 068 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 226.00 | | 1 370 226.00 | 1 370 226.00 |
BZ Autres créances | 547 523.00 | | 547 523.00 | 547 523.00 |
CF Disponibilités | 3 091 932.00 | | 3 091 932.00 | 3 091 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 009 682.00 | | 5 009 682.00 | 5 009 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 078 680.00 | 448 356.00 | 74 630 324.00 | 75 078 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550 000.00 | 1 636 000.00 | | 5 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 432 000.00 | 6 191 000.00 | | 20 432 000.00 |
DH Report à nouveau | -813 208.00 | | | -813 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645 501.00 | -813 208.00 | | 1 645 501.00 |
DL TOTAL (I) | 26 814 292.00 | 7 013 791.00 | | 26 814 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 008 611.00 | | | 20 008 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 976 623.00 | 5 814 879.00 | | 23 976 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 174.00 | 14 196.00 | | 792 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 855.00 | 91 449.00 | | 566 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 994.00 | 17 220.00 | | 221 994.00 |
EA Autres dettes | 2 249 773.00 | 349 327.00 | | 2 249 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 816 031.00 | 6 287 069.00 | | 47 816 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 630 324.00 | 13 300 860.00 | | 74 630 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 530.00 | | 2 259 530.00 | 2 259 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 530.00 | | 2 259 530.00 | 2 259 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 312 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 645 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 681.00 | 515 673.00 | | 3 229 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 180.00 | 1 328 881.00 | | 1 584 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645 501.00 | -813 208.00 | | 1 645 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 557 714.00 | | 56 511 284.00 | 13 557 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 068 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 068 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 557 714.00 | | 56 511 284.00 | 13 557 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 370.00 | 241 536.00 | | 60 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 370.00 | 241 536.00 | | 60 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074 311.00 | | | 1 074 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 174.00 | 792 174.00 | | 792 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 994.00 | 221 994.00 | | 221 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249 773.00 | 2 249 773.00 | | 2 249 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 226.00 | 1 370 226.00 | | 1 370 226.00 |
VB T. V. A. | 434 956.00 | 434 956.00 | | 434 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 008 611.00 | 8 611.00 | | 20 008 611.00 |
VI Groupe et associés | 22 902 311.00 | 79 597.00 | | 22 902 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 567.00 | 112 567.00 | | 112 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 750.00 | 1 917 750.00 | | 1 917 750.00 |
VW T.V.A. | 556 569.00 | 556 569.00 | | 556 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 816 031.00 | 3 919 006.00 | | 47 816 031.00 |