| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 52 261.00 | | 52 261.00 | 52 261.00 |
CF Disponibilités | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 285.00 | | 152 285.00 | 152 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 135.00 | | 154 135.00 | 154 135.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
DH Report à nouveau | | -2 343.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 239.00 | 28 357.00 | | 82 239.00 |
DL TOTAL (I) | 108 754.00 | 26 515.00 | | 108 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 766.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 381.00 | 56 694.00 | | 45 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 135.00 | 83 209.00 | | 154 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 381.00 | 56 694.00 | | 45 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 30 500.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761.00 | 2 143.00 | | 2 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 239.00 | 28 357.00 | | 82 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350.00 | | 500.00 | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 500.00 | 1 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |