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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 413.00 | 1 587.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 857.00 | 23 083.00 | 11 774.00 | 34 857.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 295.00 | 25 496.00 | 378 799.00 | 404 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BZ Autres créances | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CF Disponibilités | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 728.00 | | 59 728.00 | 59 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 023.00 | 25 496.00 | 438 527.00 | 464 023.00 |
CU Autres participations | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 864.00 | | | 66 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 550.00 | 67 864.00 | | -14 550.00 |
DL TOTAL (I) | 63 315.00 | 77 864.00 | | 63 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 003.00 | 298 123.00 | | 246 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 364.00 | 64 219.00 | | 53 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 294.00 | 54 242.00 | | 46 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 551.00 | 41 332.00 | | 29 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 212.00 | 457 916.00 | | 375 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 527.00 | 535 780.00 | | 438 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 918.00 | 11 578.00 | | 13 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 918.00 | 11 578.00 | | 13 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 003.00 | 52 333.00 | 193 669.00 | 246 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 343.00 | 7 945.00 | 2 398.00 | 10 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 212.00 | 181 543.00 | 193 669.00 | 375 212.00 |