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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 673.00 | 10 273.00 | 7 400.00 | 17 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 707.00 | 22 305.00 | 12 402.00 | 34 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 948.00 | 32 938.00 | 565 010.00 | 597 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 499.00 | 20 847.00 | 116 652.00 | 137 499.00 |
BZ Autres créances | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CF Disponibilités | 167 957.00 | | 167 957.00 | 167 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 437.00 | 20 847.00 | 295 591.00 | 316 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 385.00 | 53 784.00 | 860 601.00 | 914 385.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 707.00 | 41 279.00 | | 167 707.00 |
DL TOTAL (I) | 188 986.00 | 51 279.00 | | 188 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 451.00 | 447 488.00 | | 417 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 799.00 | 43 929.00 | | 61 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 875.00 | 41 762.00 | | 69 875.00 |
EA Autres dettes | 42 490.00 | 43 429.00 | | 42 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 615.00 | 676 667.00 | | 671 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 601.00 | 727 946.00 | | 860 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 248.00 | 159 588.00 | | 262 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 947.00 | | 2 291.00 | 595 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 597 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 52 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 360.00 | | | 545 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 379.00 | | 2 291.00 | 50 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 352.00 | 15 876.00 | 290.00 | 17 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 992.00 | 15 876.00 | 290.00 | 16 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 260.00 | 4 587.00 | | 16 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 260.00 | 4 587.00 | | 16 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 260.00 | 4 587.00 | | 16 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 15 000.00 | 65 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
UX Autres créances clients | 112 483.00 | 112 483.00 | | 112 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 451.00 | 73 084.00 | 299 481.00 | 417 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 865.00 | 146 865.00 | | 146 865.00 |
VW T.V.A. | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 615.00 | 262 248.00 | 364 481.00 | 671 615.00 |