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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 477 840.00 | | 477 840.00 | 477 840.00 |
BZ Autres créances | 108 178.00 | | 108 178.00 | 108 178.00 |
CF Disponibilités | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 401.00 | | 123 401.00 | 123 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 241.00 | | 601 241.00 | 601 241.00 |
CU Autres participations | 477 840.00 | | 477 840.00 | 477 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 139.00 | 2 421.00 | | 5 139.00 |
DH Report à nouveau | 3 172.00 | 400.00 | | 3 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 417.00 | 54 370.00 | | 22 417.00 |
DL TOTAL (I) | 500 728.00 | 527 191.00 | | 500 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 014.00 | 120 097.00 | | 100 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 5 200.00 | | 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 513.00 | 125 330.00 | | 100 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 241.00 | 652 520.00 | | 601 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 513.00 | 125 330.00 | | 100 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 953.00 | 58 065.00 | | 25 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536.00 | 3 695.00 | | 3 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 417.00 | 54 370.00 | | 22 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 840.00 | | | 477 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 840.00 | | | 477 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VC Groupe et associés | 108 178.00 | 108 178.00 | | 108 178.00 |
VI Groupe et associés | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 178.00 | 108 178.00 | | 108 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 513.00 | 100 513.00 | | 100 513.00 |