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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 000 015.00 | | 8 000 015.00 | 8 000 015.00 |
BZ Autres créances | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 715 699.00 | | 2 715 699.00 | 2 715 699.00 |
CF Disponibilités | 86 538.00 | | 86 538.00 | 86 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 117.00 | | 2 805 117.00 | 2 805 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 805 132.00 | | 10 805 132.00 | 10 805 132.00 |
CU Autres participations | 8 000 015.00 | | 8 000 015.00 | 8 000 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 036 180.00 | | | -1 036 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 819.00 | | | 2 963 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 751 257.00 | | | 7 751 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 814.00 | | | 89 814.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 841 313.00 | | | 7 841 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 805 132.00 | | | 10 805 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 056.00 | | | 90 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944 750.00 | | | 944 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944 750.00 | | | 944 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944 750.00 | | | -944 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 135.00 | | | 1 044 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 036 180.00 | | | -1 036 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 000 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |