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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 122.00 | | 55 122.00 | 55 122.00 |
BZ Autres créances | 160 356.00 | | 160 356.00 | 160 356.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 498.00 | | 215 498.00 | 215 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 498.00 | 20 000.00 | 235 498.00 | 255 498.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -365.00 | | | -365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 670.00 | | | -18 670.00 |
DL TOTAL (I) | -9 035.00 | | | -9 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 844.00 | | | 222 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 532.00 | | | 244 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 498.00 | | | 235 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 532.00 | | | 244 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 597.00 | | | 66 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 670.00 | | | -18 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 10 000.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 10 000.00 | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 55 122.00 | 55 122.00 | | 55 122.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VC Groupe et associés | 160 008.00 | 160 008.00 | | 160 008.00 |
VI Groupe et associés | 222 844.00 | 222 844.00 | | 222 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 478.00 | 215 478.00 | | 215 478.00 |
VW T.V.A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 532.00 | 244 532.00 | | 244 532.00 |