| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577.00 | 324.00 | 1 253.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577.00 | 324.00 | 1 253.00 | 1 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BZ Autres créances | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
CF Disponibilités | 368 239.00 | | 368 239.00 | 368 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 831.00 | | 439 831.00 | 439 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 407.00 | 324.00 | 441 084.00 | 441 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 210.00 | 49 448.00 | | 158 210.00 |
DL TOTAL (I) | 169 210.00 | 59 448.00 | | 169 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 1 549.00 | | 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 442.00 | 55 167.00 | | 158 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 070.00 | 7 931.00 | | 52 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 335.00 | 25 444.00 | | 56 335.00 |
EA Autres dettes | 4 397.00 | 100.00 | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 874.00 | 90 191.00 | | 271 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 084.00 | 149 639.00 | | 441 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 874.00 | 90 191.00 | | 271 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 993.00 | | 838 993.00 | 838 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 993.00 | | 838 993.00 | 838 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 091.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 847.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | | | -1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 078.00 | 8 726.00 | | 51 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 221.00 | 242 548.00 | | 846 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 012.00 | 193 100.00 | | 688 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 209.00 | 49 448.00 | | 158 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 927.00 | 1 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 927.00 | 1 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 504.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 356.00 | 32.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
VW T.V.A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 432.00 | 113 432.00 | | 113 432.00 |