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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 999.00 | | 655 999.00 | 655 999.00 |
BZ Autres créances | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
CF Disponibilités | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 913.00 | | 62 913.00 | 62 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 912.00 | | 718 912.00 | 718 912.00 |
CU Autres participations | 655 954.00 | | 655 954.00 | 655 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 389.00 | | | -3 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 926.00 | -3 389.00 | | 76 926.00 |
DK Provisions réglementées | 193.00 | 62.00 | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 153 730.00 | 76 673.00 | | 153 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 833.00 | 504 168.00 | | 489 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 734.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299.00 | 120.00 | | 299.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 182.00 | 580 022.00 | | 565 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 912.00 | 656 695.00 | | 718 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 719.00 | 30 352.00 | | 73 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131.00 | 62.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 62.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -62.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 761.00 | | | 81 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835.00 | 3 389.00 | | 4 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 926.00 | -3 389.00 | | 76 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 999.00 | | | 655 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 999.00 | | | 655 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62.00 | 131.00 | | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62.00 | 131.00 | | 62.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 | 75 000.00 |
VC Groupe et associés | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 670.00 | 43 206.00 | 176 101.00 | 489 670.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 182.00 | 73 719.00 | 221 101.00 | 565 182.00 |