| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 802.00 | 14 138.00 | 31 664.00 | 45 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 3 229.00 | 21 771.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 825.00 | 29 941.00 | 62 884.00 | 92 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 238.00 | 56 176.00 | 343 062.00 | 399 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 768.00 | 103 485.00 | 490 283.00 | 593 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BT Marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CF Disponibilités | 118 652.00 | | 118 652.00 | 118 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 991.00 | | 155 991.00 | 155 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 758.00 | 103 485.00 | 646 273.00 | 749 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DL TOTAL (I) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 561.00 | | | 413 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 894.00 | | | 122 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 562.00 | | | 61 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 011.00 | | | 640 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 273.00 | | | 646 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 359.00 | | | 289 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 852.00 | | 119 852.00 | 119 852.00 |
FD Production vendue biens | 1 017 507.00 | | 1 017 507.00 | 1 017 507.00 |
FG Production vendue services | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 603.00 | | 1 143 603.00 | 1 143 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 485.00 | |
GE Autres charges | | | 69 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 934.00 | | | 68 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 922.00 | | | 1 383 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 659.00 | | | 1 382 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 955 656.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 802.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 888.00 | 593 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 888.00 | 492 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 903.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103 485.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 138.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86 118.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
UX Autres créances clients | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 561.00 | 62 908.00 | 257 306.00 | 413 561.00 |
VI Groupe et associés | 122 894.00 | 122 894.00 | | 122 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 300.00 | 27 398.00 | 10 903.00 | 38 300.00 |
VW T.V.A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 011.00 | 289 359.00 | 257 306.00 | 640 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |