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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 21 910.00 | |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 56 960.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 621.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 439.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 123 970.00 | |
BT Marchandises | | | 582.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 072.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 15 365.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 118 159.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 242 128.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 481.00 | 1 306.00 | | 40 481.00 |
DL TOTAL (I) | 51 787.00 | 11 306.00 | | 51 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 070.00 | 25 046.00 | | 25 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 537.00 | 2 877.00 | | 7 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 955.00 | 1 337.00 | | 5 955.00 |
EA Autres dettes | 151 780.00 | 155 241.00 | | 151 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 341.00 | 184 501.00 | | 190 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 128.00 | 195 807.00 | | 242 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 341.00 | 184 501.00 | | 190 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 537.00 | |
FD Production vendue biens | | | 97 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 942.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 946.00 | 63 738.00 | | 201 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 465.00 | 62 432.00 | | 161 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 481.00 | 1 306.00 | | 40 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 718.00 | | 49 827.00 | 127 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 176 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 124 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 2 250.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 678.00 | | 47 577.00 | 77 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 633.00 | 41 942.00 | 1 000.00 | 11 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 633.00 | 41 602.00 | 1 000.00 | 11 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 805.00 | 182 805.00 | | 182 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 341.00 | 190 341.00 | | 190 341.00 |