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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 892 000.00 | | 892 000.00 | 892 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 810.00 | 14 186.00 | 61 624.00 | 75 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 479.00 | 14 186.00 | 964 293.00 | 978 479.00 |
BT Marchandises | 138 912.00 | 2 038.00 | 136 873.00 | 138 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
BZ Autres créances | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CF Disponibilités | 209 316.00 | | 209 316.00 | 209 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 421.00 | 2 038.00 | 418 383.00 | 420 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 900.00 | 16 224.00 | 1 382 676.00 | 1 398 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 268.00 | | | 150 268.00 |
DL TOTAL (I) | 160 268.00 | | | 160 268.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 769.00 | | | 849 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 318.00 | | | 194 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 846.00 | | | 100 846.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 408.00 | | | 1 222 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 676.00 | | | 1 382 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 785.00 | | | 413 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 978 479.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 669.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 186.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 038.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 038.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 328.00 | 328.00 | | 10 328.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 31 198.00 | 1 198.00 | | 31 198.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 318.00 | 194 318.00 | | 194 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
UX Autres créances clients | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VB T. V. A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 769.00 | 81 146.00 | 334 541.00 | 849 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 483.00 | | | 110 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 783.00 | | | 219 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 474.00 | 55 806.00 | 10 669.00 | 66 474.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 408.00 | 413 785.00 | 334 541.00 | 1 222 408.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |