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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BT Marchandises | 82 562.00 | | 82 562.00 | 82 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
BZ Autres créances | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
CF Disponibilités | 252 503.00 | | 252 503.00 | 252 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 743.00 | | 426 743.00 | 426 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 024.00 | | 430 024.00 | 430 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 503.00 | | | -130 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 576.00 | -130 503.00 | | 81 576.00 |
DL TOTAL (I) | -43 927.00 | -125 503.00 | | -43 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 431.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 957.00 | 6 431.00 | | 10 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 937.00 | 293 110.00 | | 415 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 057.00 | 58 355.00 | | 47 057.00 |
EA Autres dettes | | 3 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 994.00 | 357 614.00 | | 462 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 024.00 | 238 542.00 | | 430 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 994.00 | 357 614.00 | | 462 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 1 282.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 282.00 | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 431.00 | 10 957.00 | 6 431.00 | 6 431.00 |
6T Sur comptes clients | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 456.00 | 10 957.00 | 6 455.00 | 6 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 937.00 | 415 937.00 | | 415 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
UX Autres créances clients | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 959.00 | 91 677.00 | 3 282.00 | 94 959.00 |
VW T.V.A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 994.00 | 462 994.00 | | 462 994.00 |