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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 633.00 | 5 324.00 | 8 309.00 | 13 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 028.00 | 3 581.00 | 8 447.00 | 12 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 876.00 | 8 905.00 | 17 971.00 | 26 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 897.00 | 9 836.00 | 138 061.00 | 147 897.00 |
BZ Autres créances | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CF Disponibilités | 121 831.00 | | 121 831.00 | 121 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 920.00 | 9 836.00 | 270 084.00 | 279 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 796.00 | 18 741.00 | 288 055.00 | 306 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
DL TOTAL (I) | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 949.00 | | | 91 949.00 |
EA Autres dettes | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 374.00 | | | 119 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 823.00 | | | 251 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 055.00 | | | 288 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 823.00 | | | 251 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FG Production vendue services | 483 880.00 | | 483 880.00 | 483 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 482.00 | | 484 482.00 | 484 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 836.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 649.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | | | 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 455.00 | | | 490 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 223.00 | | | 455 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 876.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 905.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 374.00 | 119 374.00 | | 119 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 136 094.00 | 136 094.00 | | 136 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 304.00 | 146 286.00 | 13 018.00 | 159 304.00 |
VW T.V.A. | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 823.00 | 251 823.00 | | 251 823.00 |