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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 511.00 | | 1 361 511.00 | 1 361 511.00 |
BZ Autres créances | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
CF Disponibilités | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 869.00 | | 85 869.00 | 85 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 380.00 | | 1 447 380.00 | 1 447 380.00 |
CU Autres participations | 1 361 511.00 | | 1 361 511.00 | 1 361 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 517.00 | | | 455 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
DL TOTAL (I) | 505 458.00 | | | 505 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 342.00 | | | 839 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 922.00 | | | 941 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 380.00 | | | 1 447 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 968.00 | | | 78 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 207.00 | | | 106 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 266.00 | | | 56 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 817 028.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455 517.00 | 1 361 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 517.00 | 1 361 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 342.00 | -23 612.00 | 309 547.00 | 839 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 922.00 | 78 968.00 | 309 547.00 | 941 922.00 |