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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 563.00 | | 1 527 563.00 | 1 527 563.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 286 838.00 | | 286 838.00 | 286 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 850.00 | | 286 850.00 | 286 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 412.00 | | 1 814 412.00 | 1 814 412.00 |
CU Autres participations | 1 527 563.00 | | 1 527 563.00 | 1 527 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 370.00 | 86 370.00 | | 86 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DG Autres réserves | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 260.00 | 47 619.00 | | 331 260.00 |
DL TOTAL (I) | 465 250.00 | 133 989.00 | | 465 250.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 132.00 | 274.00 | | 3 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 199.00 | 351 957.00 | | 1 345 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 3 976.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 764.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 162.00 | 356 971.00 | | 1 349 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 412.00 | 490 960.00 | | 1 814 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 256.00 | 75 051.00 | | 375 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 996.00 | 27 432.00 | | 43 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 260.00 | 47 619.00 | | 331 260.00 |