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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
AH Fonds commercial | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
AN Terrains | 5 307 879.00 | | 5 307 879.00 | 5 307 879.00 |
AP Constructions | 28 960 730.00 | 6 469 420.00 | 22 491 310.00 | 28 960 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 672.00 | 35 469.00 | 203.00 | 35 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 564 247.00 | | 22 564 247.00 | 22 564 247.00 |
BF Prêts | 254 961.00 | | 254 961.00 | 254 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 341 712.00 | 6 523 111.00 | 57 818 600.00 | 64 341 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 754.00 | 238 543.00 | 633 211.00 | 871 754.00 |
BZ Autres créances | 9 040 771.00 | | 9 040 771.00 | 9 040 771.00 |
CF Disponibilités | 33 985 971.00 | | 33 985 971.00 | 33 985 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 910 336.00 | 238 543.00 | 43 671 793.00 | 43 910 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 252 047.00 | 6 761 654.00 | 101 490 393.00 | 108 252 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 922 000.00 | 59 922 000.00 | | 59 922 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 048 000.00 | 1 253 000.00 | | 1 048 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 832.00 | | | -31 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 175.00 | -31 832.00 | | 627 175.00 |
DL TOTAL (I) | 61 565 342.00 | 61 143 168.00 | | 61 565 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 722 304.00 | 28 599 630.00 | | 27 722 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 470.00 | 976 765.00 | | 1 234 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 054.00 | 2 868 398.00 | | 1 938 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 061.00 | 61 313.00 | | 509 061.00 |
EA Autres dettes | 8 521 162.00 | 5 376.00 | | 8 521 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 925 051.00 | 32 511 482.00 | | 39 925 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 490 393.00 | 93 654 650.00 | | 101 490 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 384 399.00 | 4 794 015.00 | | 12 384 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 193 238.00 | | 3 193 238.00 | 3 193 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 238.00 | | 3 193 238.00 | 3 193 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 445.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 964.00 | | | 187 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 498.00 | | | 226 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 498.00 | | | -217 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 569.00 | | | 260 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 780.00 | 668.00 | | 3 290 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 606.00 | 32 500.00 | | 2 663 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 175.00 | -31 832.00 | | 627 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 090 990.00 | | 17 593 717.00 | 50 090 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 541.00 | 254 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 342 995.00 | 64 341 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 218 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 309 454.00 | 56 868 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 218 223.00 | | | 7 218 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 584 266.00 | | 17 593 717.00 | 42 584 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 502.00 | | | 288 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 591 877.00 | 930 434.00 | 8 947.00 | 5 591 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 573 654.00 | 930 434.00 | 8 947.00 | 5 573 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 162 042.00 | 439 203.00 | | 1 162 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 054.00 | 1 938 054.00 | | 1 938 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 593 590.00 | 8 593 590.00 | | 8 593 590.00 |
UP Prêts | 254 961.00 | | 254 961.00 | 254 961.00 |
UX Autres créances clients | 871 754.00 | 871 754.00 | | 871 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 722 304.00 | 904 491.00 | 4 942 384.00 | 27 722 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877 326.00 | | | 877 326.00 |
VP Divers | 9 040 771.00 | 9 040 771.00 | | 9 040 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 061.00 | 509 061.00 | | 509 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 179 325.00 | 9 924 365.00 | 254 961.00 | 10 179 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 925 051.00 | 12 384 399.00 | 4 942 384.00 | 39 925 051.00 |