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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 769.00 | 10.00 | 779.00 |
AH Fonds commercial | 1 771 000.00 | | 1 771 000.00 | 1 771 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 224.00 | 450.00 | 5 774.00 | 6 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 549.00 | 67 631.00 | 270 918.00 | 338 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 942.00 | 68 851.00 | 2 051 091.00 | 2 119 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 535.00 | | 267 535.00 | 267 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 763.00 | | 72 763.00 | 72 763.00 |
BZ Autres créances | 87 197.00 | | 87 197.00 | 87 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CF Disponibilités | 490 677.00 | | 490 677.00 | 490 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 490.00 | | 1 020 490.00 | 1 020 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 432.00 | 68 851.00 | 3 071 581.00 | 3 140 432.00 |
CU Autres participations | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 100.00 | 160 100.00 | | 160 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
DG Autres réserves | 148 771.00 | | | 148 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 178.00 | 164 781.00 | | 358 178.00 |
DL TOTAL (I) | 683 060.00 | 324 881.00 | | 683 060.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 440.00 | 6 720.00 | | 13 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 121.00 | 1 671 765.00 | | 1 527 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 525.00 | 315 859.00 | | 327 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 021.00 | 197 205.00 | | 292 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 412.00 | 124 016.00 | | 204 412.00 |
EA Autres dettes | 24 003.00 | 147 064.00 | | 24 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 522.00 | 2 462 629.00 | | 2 388 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 581.00 | 2 787 510.00 | | 3 071 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 825.00 | 2 462 629.00 | | 858 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 440.00 | | 16 632.00 | 2 103 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 2 119 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 771 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 771 779.00 | | | 1 771 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 241.00 | | 16 532.00 | 328 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | 100.00 | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 737.00 | 35 114.00 | | 33 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 390.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 357.00 | 34 724.00 | | 33 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 205.00 | | 135 205.00 | 135 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 021.00 | 292 021.00 | | 292 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 879.00 | 172 879.00 | | 172 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
UX Autres créances clients | 72 763.00 | 72 763.00 | | 72 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 121.00 | 146 069.00 | 598 796.00 | 1 527 121.00 |
VI Groupe et associés | 192 320.00 | 192 320.00 | | 192 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 645.00 | | | 144 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 279.00 | 166 279.00 | | 166 279.00 |
VW T.V.A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 522.00 | 858 825.00 | 747 440.00 | 2 388 522.00 |