| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
BZ Autres créances | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CF Disponibilités | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 090.00 | | 63 090.00 | 63 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 290.00 | | 67 290.00 | 67 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 740.00 | 9 637.00 | | 26 740.00 |
DL TOTAL (I) | 33 878.00 | 12 137.00 | | 33 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 725.00 | 37 183.00 | | 14 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 894.00 | 22 247.00 | | 16 894.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 413.00 | 61 223.00 | | 33 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 290.00 | 73 360.00 | | 67 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 413.00 | 61 223.00 | | 33 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 040.00 | 128 800.00 | 214 840.00 | 86 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 040.00 | 128 800.00 | 214 840.00 | 86 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 223.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 1 701.00 | | 4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 507.00 | 87 600.00 | | 221 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 766.00 | 77 963.00 | | 194 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 740.00 | 9 637.00 | | 26 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | 4 000.00 | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 4 000.00 | 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
VW T.V.A. | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | 91.00 | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 100.00 | 4 028.00 | | 3 100.00 |
ST Autres comptes | 87 821.00 | 25 198.00 | | 87 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 965.00 | 6 195.00 | | 17 965.00 |
YT Sous‐traitance | 15 342.00 | 9 367.00 | | 15 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 894.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79.00 | | | 79.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 326.00 | 91.00 | | 1 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 288.00 | 11 200.00 | | 49 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 014.00 | 3 902.00 | | 20 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 308.00 | 54 682.00 | | 124 308.00 |