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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 873.00 | 5 136.00 | 27 736.00 | 32 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 291.00 | 4 437.00 | 45 853.00 | 50 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 004.00 | 9 574.00 | 84 430.00 | 94 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 591.00 | | 116 591.00 | 116 591.00 |
BN En cours de production de biens | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 935.00 | | 160 935.00 | 160 935.00 |
BZ Autres créances | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CF Disponibilités | 69 561.00 | | 69 561.00 | 69 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 608.00 | | 375 608.00 | 375 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 613.00 | 9 574.00 | 460 039.00 | 469 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 050.00 | | | -44 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 873.00 | | | 108 873.00 |
DL TOTAL (I) | 119 822.00 | | | 119 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 906.00 | | | 131 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 777.00 | | | 147 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 216.00 | | | 340 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 039.00 | | | 460 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 250.00 | | | 230 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | | | 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 645.00 | | 8 359.00 | 85 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 305.00 | | 7 859.00 | 75 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 340.00 | | 500.00 | 10 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778.00 | 7 796.00 | 9 574.00 | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778.00 | 7 796.00 | 9 574.00 | 1 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 777.00 | 147 777.00 | | 147 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
UX Autres créances clients | 160 935.00 | 160 935.00 | | 160 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 948.00 | 20 983.00 | 86 060.00 | 130 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 241.00 | 181 401.00 | 10 840.00 | 192 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 216.00 | 230 251.00 | 86 060.00 | 340 216.00 |