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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 226 246.00 | | 226 246.00 | 226 246.00 |
AP Constructions | 2 036 214.00 | 129 830.00 | 1 906 384.00 | 2 036 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 460.00 | 129 830.00 | 2 132 630.00 | 2 262 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BZ Autres créances | 1 345 291.00 | | 1 345 291.00 | 1 345 291.00 |
CF Disponibilités | 70 394.00 | | 70 394.00 | 70 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 288.00 | | 1 424 288.00 | 1 424 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 748.00 | 129 830.00 | 3 556 918.00 | 3 686 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 383.00 | | | -152 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 478.00 | | | -83 478.00 |
DL TOTAL (I) | -233 861.00 | | | -233 861.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 885 098.00 | | | 885 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884 296.00 | | | 2 884 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 790 778.00 | | | 3 790 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 918.00 | | | 3 556 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 790 778.00 | | | 3 790 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 039.00 | | 221 039.00 | 221 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 039.00 | | 221 039.00 | 221 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 354.00 | | | 242 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 832.00 | | | 325 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 478.00 | | | -83 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 250.00 | 114 580.00 | | 15 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 250.00 | 114 580.00 | | 15 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 769 465.00 | 3 769 465.00 | | 3 769 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353 895.00 | 1 353 895.00 | | 1 353 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 895.00 | 1 353 895.00 | | 1 353 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 778.00 | 3 790 778.00 | | 3 790 778.00 |