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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 855 548.00 | | 855 548.00 | 855 548.00 |
BZ Autres créances | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CF Disponibilités | 245 501.00 | | 245 501.00 | 245 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 014.00 | | 248 014.00 | 248 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 562.00 | | 1 103 562.00 | 1 103 562.00 |
CU Autres participations | 855 548.00 | | 855 548.00 | 855 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 105 121.00 | | | 105 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 666.00 | | | 206 666.00 |
DK Provisions réglementées | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 718 647.00 | | | 718 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 444.00 | | | 366 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 914.00 | | | 384 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 562.00 | | | 1 103 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 947.00 | | | 81 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 909.00 | | | -1 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 374.00 | | | 285 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 708.00 | | | 78 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 666.00 | | | 206 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 548.00 | | | 855 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 548.00 | | | 855 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 950.00 | 1 909.00 | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | 1 909.00 | | 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 444.00 | 63 477.00 | 258 723.00 | 366 444.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 003.00 | | | 63 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 914.00 | 81 947.00 | 258 723.00 | 384 914.00 |