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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 085.00 | 1 933.00 | 23 152.00 | 25 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 085.00 | 1 933.00 | 23 152.00 | 25 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
072 Créances – Autres | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
084 Disponibilités | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
110 Total général Actif | 46 909.00 | 1 933.00 | 44 976.00 | 46 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 163.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 394.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 589.00 | 6 350.00 | 33 239.00 | 39 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 318.00 | 4 852.00 | 22 466.00 | 27 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 907.00 | 11 202.00 | 55 705.00 | 66 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BN En cours de production de biens | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BZ Autres créances | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CF Disponibilités | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 771.00 | | 78 771.00 | 78 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 678.00 | 11 202.00 | 134 476.00 | 145 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 552.00 | | | 75 552.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 556.00 | | | 75 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2.00 | | | 2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 946.00 | | | -1 946.00 |
242 Autres charges externes. | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
252 Charges sociales | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 057.00 | | | 82 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 502.00 | | | -6 502.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 594.00 | | | -6 594.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 594.00 | | | -6 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
DL TOTAL (I) | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
EA Autres dettes | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 047.00 | | | 102 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 476.00 | | | 134 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 501.00 | | | 85 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 918.00 | | | 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
FG Production vendue services | 327 098.00 | | 327 098.00 | 327 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 098.00 | | 327 098.00 | 327 098.00 |
FM Production stockée | | | 1 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 269.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452.00 | | | 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 600.00 | | | 334 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 577.00 | | | 298 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 085.00 | | 41 823.00 | 25 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 085.00 | | 41 823.00 | 25 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933.00 | 9 269.00 | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | 9 269.00 | | 1 933.00 |