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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 870.00 | | 798 870.00 | 798 870.00 |
CF Disponibilités | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 997.00 | | 815 997.00 | 815 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CU Autres participations | 798 400.00 | | 798 400.00 | 798 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 428 601.00 | | | 428 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 647.00 | 431 601.00 | | 60 647.00 |
DL TOTAL (I) | 522 249.00 | 461 601.00 | | 522 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 201.00 | 215 288.00 | | 180 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 769.00 | 131 880.00 | | 109 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 1 764.00 | | 3 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 748.00 | 348 932.00 | | 293 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 997.00 | 810 534.00 | | 815 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 999.00 | 168 788.00 | | 148 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 860.00 | 439 127.00 | | 69 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 213.00 | 7 526.00 | | 9 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 647.00 | 431 601.00 | | 60 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 870.00 | | | 798 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 870.00 | | | 798 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 145.00 | 35 395.00 | 144 749.00 | 180 145.00 |
VI Groupe et associés | 109 769.00 | 109 769.00 | | 109 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 746.00 | 148 997.00 | 144 749.00 | 293 746.00 |