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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 584.00 | 336.00 | 1 248.00 | 1 584.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 286.00 | 214.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 5 167.00 | 14 833.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 023.00 | 10 847.00 | 95 175.00 | 106 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 107.00 | 16 636.00 | 111 471.00 | 128 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BZ Autres créances | 105 283.00 | | 105 283.00 | 105 283.00 |
CF Disponibilités | 88 790.00 | | 88 790.00 | 88 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 305.00 | | 201 305.00 | 201 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 412.00 | 16 636.00 | 312 776.00 | 329 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 024.00 | | | -31 024.00 |
DL TOTAL (I) | -29 024.00 | | | -29 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 047.00 | | | 151 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 883.00 | | | 110 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 293.00 | | | 58 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 799.00 | | | 341 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 776.00 | | | 312 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 881.00 | | | 190 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 792 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 792 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 636.00 | |
GE Autres charges | | | 26 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 575.00 | | | -8 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 223.00 | | | 848 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 247.00 | | | 879 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 024.00 | | | -31 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 128 107.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 023.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 636.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 336.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 883.00 | 110 883.00 | | 110 883.00 |
UX Autres créances clients | 105 283.00 | 105 283.00 | | 105 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 919.00 | | | 150 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 838.00 | | | 156 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 293.00 | 58 293.00 | | 58 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 283.00 | 105 283.00 | | 105 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 799.00 | 190 881.00 | | 341 799.00 |