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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 347.00 | 213 992.00 | 11 355.00 | 225 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 520.00 | 1 246 822.00 | 368 698.00 | 1 615 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 967.00 | 1 460 813.00 | 466 154.00 | 1 926 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 903.00 | 26 841.00 | 353 062.00 | 379 903.00 |
BZ Autres créances | 136 921.00 | | 136 921.00 | 136 921.00 |
CF Disponibilités | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 814.00 | 26 841.00 | 535 973.00 | 562 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 781.00 | 1 487 654.00 | 1 002 127.00 | 2 489 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228.00 | 159 150.00 | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 329 379.00 | 479 150.00 | | 329 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 298.00 | 396 594.00 | | 270 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 013.00 | 374 201.00 | | 202 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 363.00 | 223 913.00 | | 115 363.00 |
EA Autres dettes | 70 070.00 | 419.00 | | 70 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 748.00 | 995 128.00 | | 672 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 127.00 | 1 474 278.00 | | 1 002 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 698.00 | | 149 999.00 | 2 119 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 730.00 | 1 926 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 730.00 | 1 840 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 698.00 | | 113 899.00 | 2 069 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 963.00 | 94 823.00 | 326 973.00 | 1 692 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 963.00 | 94 823.00 | 326 973.00 | 1 692 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 351.00 | 1 490.00 | | 25 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 351.00 | 1 490.00 | | 25 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 351.00 | 1 490.00 | | 25 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 013.00 | 202 013.00 | | 202 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
UX Autres créances clients | 349 859.00 | 349 859.00 | | 349 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
VB T. V. A. | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 298.00 | 136 514.00 | 133 784.00 | 270 298.00 |
VI Groupe et associés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 037.00 | 486 893.00 | 66 145.00 | 553 037.00 |
VW T.V.A. | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 748.00 | 538 964.00 | 133 784.00 | 672 748.00 |