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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898.00 | 318.00 | 1 579.00 | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 931.00 | 318.00 | 26 613.00 | 26 931.00 |
BT Marchandises | 75 177.00 | | 75 177.00 | 75 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
BZ Autres créances | 65 201.00 | | 65 201.00 | 65 201.00 |
CF Disponibilités | 110 988.00 | | 110 988.00 | 110 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 507.00 | | 270 507.00 | 270 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 438.00 | 318.00 | 297 119.00 | 297 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
DL TOTAL (I) | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 917.00 | | | 160 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 385.00 | | | 73 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 158.00 | | | 247 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 119.00 | | | 297 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 158.00 | | | 247 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 129.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 033.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 917.00 | 160 917.00 | | 160 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
UX Autres créances clients | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VB T. V. A. | 65 201.00 | 65 201.00 | | 65 201.00 |
VI Groupe et associés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 375.00 | 84 341.00 | 25 033.00 | 109 375.00 |
VW T.V.A. | 49 511.00 | 49 511.00 | | 49 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 158.00 | 247 158.00 | | 247 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
ST Autres comptes | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 390.00 | | | 77 390.00 |
YT Sous‐traitance | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | | | 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 935.00 | | | 140 935.00 |