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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BZ Autres créances | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
CF Disponibilités | 713 791.00 | | 713 791.00 | 713 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 968.00 | | 782 968.00 | 782 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 968.00 | | 782 968.00 | 782 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 615.00 | | | -4 615.00 |
DL TOTAL (I) | 765 385.00 | | | 765 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 968.00 | | | 782 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 500.00 | | | 377 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 500.00 | | | -392 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 777.00 | | | 815 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 392.00 | | | 820 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 615.00 | | | -4 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
UX Autres créances clients | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 787.00 | 25 198.00 | 34 589.00 | 59 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 177.00 | 34 588.00 | 34 589.00 | 69 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |