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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 838.00 | 1 662.00 | 10 176.00 | 11 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 867.00 | 37 037.00 | 226 830.00 | 263 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 705.00 | 38 699.00 | 264 006.00 | 302 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 689.00 | | 60 689.00 | 60 689.00 |
BZ Autres créances | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 115.00 | | 147 115.00 | 147 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 820.00 | 38 699.00 | 411 121.00 | 449 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
DL TOTAL (I) | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 336.00 | | | 208 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 092.00 | | | 107 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
EA Autres dettes | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 672.00 | | | 363 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 121.00 | | | 411 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 811.00 | | | 212 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
FG Production vendue services | 885 310.00 | | 885 310.00 | 885 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 861.00 | | 892 861.00 | 892 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 813.00 | | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 639.00 | | | 901 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 191.00 | | | 859 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 302 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 705.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 699.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 092.00 | 107 092.00 | | 107 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
UX Autres créances clients | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 196.00 | 40 335.00 | 150 861.00 | 191 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 565.00 | | | 204 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 174.00 | 135 174.00 | | 135 174.00 |
VW T.V.A. | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 672.00 | 212 811.00 | 150 861.00 | 363 672.00 |