| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 608 220.00 | | 608 220.00 | 608 220.00 |
BZ Autres créances | 87 690.00 | | 87 690.00 | 87 690.00 |
CF Disponibilités | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 567.00 | | 96 567.00 | 96 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 787.00 | | 704 787.00 | 704 787.00 |
CU Autres participations | 608 220.00 | | 608 220.00 | 608 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 857.00 | | | -5 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 084.00 | -5 857.00 | | 89 084.00 |
DK Provisions réglementées | 2 329.00 | 685.00 | | 2 329.00 |
DL TOTAL (I) | 100 556.00 | 9 828.00 | | 100 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 466.00 | 601 414.00 | | 600 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 11 110.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 1 200.00 | | 2 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 231.00 | 613 724.00 | | 604 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 787.00 | 623 552.00 | | 704 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 231.00 | 13 724.00 | | 4 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 644.00 | 685.00 | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644.00 | 685.00 | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644.00 | -685.00 | | -1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 916.00 | 5 857.00 | | 10 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 084.00 | -5 857.00 | | 89 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 685.00 | 1 644.00 | | 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685.00 | 1 644.00 | | 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 466.00 | 466.00 | 396 525.00 | 600 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 690.00 | 87 690.00 | | 87 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 690.00 | 87 690.00 | | 87 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 231.00 | 4 231.00 | 396 525.00 | 604 231.00 |