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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 231.00 | 8 880.00 | 30 350.00 | 39 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 876.00 | 9 229.00 | 14 647.00 | 23 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 863.00 | 80 538.00 | 210 325.00 | 290 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 614.00 | 98 648.00 | 255 966.00 | 354 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BT Marchandises | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BZ Autres créances | 385 152.00 | | 385 152.00 | 385 152.00 |
CF Disponibilités | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 543.00 | | 438 543.00 | 438 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 157.00 | 98 648.00 | 694 509.00 | 793 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 028.00 | -5 651.00 | | -438 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 608.00 | -432 376.00 | | -452 608.00 |
DL TOTAL (I) | -882 637.00 | -430 028.00 | | -882 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 193.00 | 206 070.00 | | 218 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 819.00 | 36 962.00 | | 40 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 317.00 | 117 317.00 | | 117 317.00 |
EA Autres dettes | 1 195 635.00 | 856 209.00 | | 1 195 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 146.00 | 1 216 560.00 | | 1 577 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 509.00 | 786 531.00 | | 694 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 146.00 | 1 216 560.00 | | 1 577 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 730.00 | | 2 883.00 | 351 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 730.00 | | 2 883.00 | 351 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 435.00 | 55 212.00 | | 43 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 435.00 | 55 212.00 | | 43 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 193.00 | 218 193.00 | | 218 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 317.00 | 117 317.00 | | 117 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 635.00 | 1 195 635.00 | | 1 195 635.00 |
UX Autres créances clients | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VB T. V. A. | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
VC Groupe et associés | 149 771.00 | 149 771.00 | | 149 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VP Divers | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 963.00 | 190 963.00 | | 190 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 706.00 | 388 706.00 | | 388 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 146.00 | 1 577 146.00 | | 1 577 146.00 |