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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 460.00 | | 1 240 460.00 | 1 240 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
BZ Autres créances | 508 047.00 | | 508 047.00 | 508 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
CF Disponibilités | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 703.00 | | 628 703.00 | 628 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 163.00 | | 1 869 163.00 | 1 869 163.00 |
CU Autres participations | 1 240 460.00 | | 1 240 460.00 | 1 240 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
DG Autres réserves | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 970.00 | 114 960.00 | | 286 970.00 |
DK Provisions réglementées | 1 165.00 | 508.00 | | 1 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 095.00 | 1 215 468.00 | | 1 413 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 296.00 | 123 481.00 | | 105 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 821.00 | 340 882.00 | | 314 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377.00 | 1 391.00 | | 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 575.00 | 41 664.00 | | 35 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 069.00 | 507 418.00 | | 456 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 163.00 | 1 722 886.00 | | 1 869 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 161.00 | 402 124.00 | | 369 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 138.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657.00 | 508.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 508.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | -508.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | 3 522.00 | | 6 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 127.00 | 272 515.00 | | 517 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 157.00 | 157 556.00 | | 230 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 970.00 | 114 960.00 | | 286 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 860.00 | | 7 600.00 | 1 232 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 860.00 | | 7 600.00 | 1 232 860.00 |