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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 563 512.00 | | 100 563 512.00 | 100 563 512.00 |
CF Disponibilités | 6 730 679.00 | | 6 730 679.00 | 6 730 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 730 679.00 | | 6 730 679.00 | 6 730 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 294 191.00 | | 107 294 191.00 | 107 294 191.00 |
CU Autres participations | 100 563 512.00 | | 100 563 512.00 | 100 563 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 255 799.00 | 48 228 315.00 | | 53 255 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 413 033.00 | 48 227 315.00 | | 53 413 033.00 |
DH Report à nouveau | -7 531 447.00 | | | -7 531 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 033 082.00 | -31 447.00 | | 8 033 082.00 |
DL TOTAL (I) | 107 170 467.00 | 96 424 182.00 | | 107 170 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 827.00 | 31 510.00 | | 36 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 897.00 | | | 86 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 724.00 | 31 510.00 | | 123 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 294 191.00 | 96 455 692.00 | | 107 294 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 734.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 215 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 215 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 215 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 118 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 159.00 | 96 454 692.00 | | 9 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 159.00 | 96 454 755.00 | | 9 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 962.00 | 96 454 692.00 | | 7 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 962.00 | 96 454 692.00 | | 7 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197.00 | 62.00 | | 1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 897.00 | | | 86 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 224 677.00 | 96 454 755.00 | | 8 224 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 594.00 | 96 486 203.00 | | 191 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 033 082.00 | -31 447.00 | | 8 033 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 878 266.00 | | 7 693 209.00 | 92 878 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 963.00 | 100 563 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 963.00 | 100 563 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 878 266.00 | | 7 693 209.00 | 92 878 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 897.00 | 86 897.00 | | 86 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 724.00 | 123 724.00 | | 123 724.00 |